金融衍生品市场的想象空间有多大?「同余科技」的目标是搭建衍生品交易基础设施平台

孟韬@超人学院2018-12-26
「同余科技」想成为衍生品市场的水电煤,搭建基础设施平台。

中国的金融衍生品市场于2015年2月开始有实质性推进发展,标志性事件为上证50交易型开放式指数基金(ETF)期权合约正式于上交所挂牌。在这之后,国内的衍生品交易市场发展逐渐渐入佳境,近期股指期货也放开了。截止2018年初,我国期货市场品种已达56个,基本形成了覆盖国债利率、农业、金属、能源、化工以及金融等国民经济主要领域的产品体系。除天然气外,国外市场成熟的主要商品期货品种均已在我国上市。

36氪最近接触的「同余科技」是一家专注于搭建衍生品基础设施平台的金融科技公司。「同余科技」的创始人兼CEO 金斌告诉36氪“伴随衍生品市场繁荣必不可少的是基础设施,「同余科技」想成为未来百万亿量级的衍生品市场「水电煤」。”

据国际清算银行BIS统计,全球来讲金融衍生品市场目前交易规模为613万亿美元,约为债券市场的7倍,股票市场的12倍,同时孕育了一大批服务于衍生品行业的金融科技公司,如IHS markit、Murex、Calypso、Mysis、Refinitiy等。以IHS Markit为例,IHS Markit主要为金融公司提供衍生品交易的系统解决方案,在此基础之上为客户提供相关咨询服务和数据支持以对冲风险。

「同余科技」的业务定位是为衍生品生产者提供生产流水线、为衍生品购买者提供仓储管理切入,打造全行业的基础设施平台。

目前「同余科技」为以证券公司、期贷公司等为代表的卖方机构提供核心生产力系统,包括提供定价分析,波动率分析,做市策略分析,合约管理,保证金监控,清算结算以及数据报表分析等横跨前台,中台,后台的全线业务管理。自2017年切入卖方市场起,国泰君安是「同余科技」的第一家签约客户以及种子客户,截止目前累计共拥有超过近20家金融机构客户。

相较于海外对标竞品,「同余科技」认为其核心优势在于对于国内本土市场以及政策的更深入理解,对本地客户更快速的响应速度以及更有竞争力的价格。

而相较于本土竞品,「同余科技」认为其核心优势在于:开放且灵活的平台架构;支持复杂衍生品定价的算法,通过动态的分布式计算完成对不同衍生品品类灵活且高时效的定价和风险管理;遵循监管的存储架构,保证其交易管理系统能满足场内/场外 “多线程,高可用,可回溯”的业务需求。目前正在开放A轮融资。

「同余科技」CEO 金斌为前摩根斯坦利定价分析部的助理副总裁,除了大投行经验外,金斌还拥有衍生品领域第三方专业咨询公司经验,其服务过的咨询客户包括美国国会、印度电网、主权基金等各类机构。CTO 陆路为前富国银行模型与策略研究部的执行董事,拥有穿越08年全球金融危机的一位老华尔街Quant,拥有超过10年的华尔街从业经验,密西根大学数学博士毕业。CIO邵宝麟在哥伦比亚大学计算机博士肄业后,归国后曾进行了一段时间的算法推荐领域创业,随后作为摩根斯坦利信息技术部副总裁,用6年时间从头至尾参与了摩根斯坦利All in One系统的重构。

-----------------------------------

我是孟韬,36氪超人学院创始成员,关注金融科技,企业服务和智能硬件。项目交流请加微信:Leanne_ZHU,并注明公司和来意。

超人学院相信早期生态推动社会变革,使命是为早期生态培养领袖人才,详情可见36氪要为“想进入创投圈的年轻人”做一所「超人学院」,你来不来?




+1
14

好文章,需要你的鼓励

参与评论
登录后才能参与讨论哦...
后参与讨论
提交评论0/1000

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

文章提及的项目

摩根斯坦...

超人学院

下一篇

「凡越」为汽配贸易商,修理厂,货车主等提供“物流+金融+车服 ”的深度纵向服务。

2018-12-26

36氪APP让一部分人先看到未来
36氪
鲸准
氪空间

为你推送和解读最前沿、最有料的科技创投资讯

一级市场金融信息和系统服务提供商

聚集全球最优秀的创业者,项目融资率接近97%,领跑行业