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华泰证券：酒店业将迎来量价齐升的旺季行情
36氪获悉，华泰证券研报指出，2022年酒店经营受疫情冲击，收入和利润端普遍承压。2023年一季度受益于出行需求回暖，RevPAR上行，龙头公司顺利实现扭亏为盈。当下供给回补仍滞后于需求，二季度起大型会展活动、节假日增多，我们认为，在商旅和休闲需求共同驱动下，酒店业将迎来量价齐升的旺季行情。加盟商签约积极，下半年展店扩张环比有望提速，过去3年降本成果有望在2023年逐步兑现。
2023-05-12
华泰证券：预期强改善，看好券商股
36氪获悉，华泰证券研报指出，2023Q1券商利润高增，业绩拐点已至，且伴随市场环境修复，预计2023H1有望继续保持业绩增长。复盘历史，增量资金为驱动券商行情的核心因子，当前市场预期向上，在保险定价利率下调、存款利率下调等背景下，有望持续吸引增量资金入场，对券商板块产生驱动作用。叠加资本市场改革红利可期、板块低估值高性价比凸显，看好券商板块机会。
2023-05-11
华泰证券：通信行业Q1业绩延续稳健，关注运营商、光模块
36氪获悉，华泰证券指出，1Q23通信行业合计营收/归母净利润分别同比增长8.5%/7.9%，板块整体延续良好增长态势。细分来看，运营商、云网设备、光通信等板块业绩实现较好增长；受下游需求波动影响，物联网模组、光纤激光上游元器件等板块业绩短期承压。我们认为随着AI产业的快速发展以及国内数字经济发展的深化，光模块、云网设备等基础设施板块需求端有望向好。
2023-05-10
华泰证券：光伏设备行业公司利润增速持续维持高位
36氪获悉，华泰证券研报指出，通过对光伏硅料、硅片、电池、组件等12家上市光伏设备公司2022年及2023一季度定期报告分析，我们发现光伏设备行业公司利润增速持续维持高位。2022年12家光伏设备上市公司收入增速同比+75.41%，归母净利润增速同比+85.76%，2023Q1收入增速达87.45%，归母净利润增速同比+104.58%。
2023-05-10
华泰证券：建议持续关注AI算力链投资机遇
36氪获悉，华泰证券研报表示，据我们对公募基金一季报的统计，一季度通信板块基金持仓环比显著提升，光模块、电信运营商、ICT基础设施等板块获加仓。当前通信板块基金持仓占比以及PE估值均处低位，我们看好AIGC等新应用的产业化发展下温控液冷/光模块/ICT基础设施等赛道的发展前景，建议持续关注AI算力链投资机遇。
2023-05-09
华泰证券：预计4月新增人民币贷款约1.37万亿元
36氪获悉，华泰证券研报指出，预计4月新增人民币贷款约1.37万亿元，一方面，企业中长期贷款延续年初至今的较强势头、购房需求回升背景下房贷/居民贷款需求有望继续企稳回升，政策性银行金融工具继续带动基建投资和企业中长期贷款增长，信贷周期或继续保持强势。信贷推动下，社融同比增速或上行至10.6%左右，而企业债、股权及政府债融资较去年同期略有走弱。财政方面，去年留抵退税低基数下，财政收入增长有望回升；财政支出、尤其民生和基建相关支出有望保持较快增长——预计政策性银行金融工具仍是近期准财政的主要发力渠道。
2023-05-06
华泰证券：4月美国非农强于预期，但或许和季节性有关
36氪获悉，华泰证券研报指出，4月美国就业报告大超预期，新增就业、失业率、工资表现亮眼，但或与季节性有关。需要指出的是，2月和3月新增非农就业合计下修14.9万，1季度新增非农就业为29.5万/月，4月新增非农就业虽超预期，但整体仍在放缓；“劳工荒”可能导致企业囤积就业（labor hoarding），推高非农就业；而4月季节因子要高于以往年份，或导致非农就业数据偏高，未来持续性存在较大不确定。
2023-05-06
华泰证券：五一票房回暖明显，行业有望持续复苏
36氪获悉，华泰证券研报指出，2023年以来行业供给持续改善，五一成为近年来上映电影数量最多的档期之一，后续也有众多国内外大片已定档；需求端观众观影意愿也明显回暖。供需两端持续改善，行业复苏态势有望延续。
2023-05-05
华泰证券：化工行业23Q1复苏初现
36氪获悉，华泰证券研报指出，22年能源高价，地产/纺服等终端走弱，而新增产能持续投放，化工行业景气渐弱，23Q1需求渐改善叠加企业减开工等，复苏初现。关注油气&石油制品、下游复苏且格局优化的周期品，以及合成生物等新兴领域。
2023-05-04
华泰证券：商用车2023年将迎来复苏，看好龙头企业盈利恢复
36氪获悉，华泰证券表示，在上海车展和五一节前购车旺季的利好下，4-5月乘用车市场的观望需求有望转化为实际成交，带动销量提升；在智能化、电动化发展的大趋势下，中国制造将同步发力国产替代和海外市场开拓。持续关注：传统零部件国产替代；技术突破带动产业成长；800V高压等具备领先优势的子领域。商用车2023年将迎来复苏，看好龙头企业盈利恢复。
2023-04-27
华泰证券：预计2030年全球固态电池市场空间将超3000亿元
36氪获悉，华泰证券研报称，固态电解质的引入可以大幅提升电池安全性能，同时匹配高能量密度正负极可以提升电池能量密度。固液混合电池电解质路线已形成初步共识，将逐步向全固态演进，但是全固态路线当前仍处于研发阶段，短期内将仍以固液混合电池为主要路线，预计2030年全球固态电池市场空间将超3000亿元。产业链环节来看，主要变化在于电解质、负极，关注材料端及工艺端变化带来的相应的增量需求。
2023-04-26
华泰证券：AI大模型落地有望推动座舱人机主动式交互时代到来
36氪获悉，华泰证券表示，智能座舱配置性价比较高，已经成为车企的核心竞争点之一，随着座舱硬件规模化装车，蔚小理、岚图、极狐等新势力开始注重座舱多模态交互，通过集成语音/手势/触控打造智能化差异体验。上海车展期间，百度、商汤、华为等拥有大模型的厂商相继推出智能座舱产品，华泰证券认为AI大模型的落地，将加速赋能座舱语音助手向“AI智能管家”升级，有望推动座舱人机主动式交互时代的到来。
2023-04-26
华泰证券：黄金珠宝需求加速释放，板块格局清晰、优选领先龙头
36氪获悉，华泰证券研报表示，黄金珠宝销售增速的边际提升主要受益于客流恢复以及金价上涨。短期看，随着居民消费信心逐步恢复，黄金和镶嵌品类具备较高增长势能，门店销售及盈利能力有望改善；中长期看，板块竞争格局清晰，龙头通过持续快速展店、产品力升级不断提升市场份额，α明显。
2023-04-21
华泰证券：需求强劲推动光伏玻璃基本面修复，产能投放考验需求持续性
36氪获悉，华泰证券研报表示，光伏需求3月以来持续旺盛。强劲的需求推动光伏玻璃库存快速消化，截至4月13日，生产企业库存周转天数较3月初回落8.0天至20.9天，支持4月光伏玻璃价格普遍出现0.5元/平米的边际修复。预计2023年国内光伏玻璃有效产能净增量或仍在3万吨/日以上，仍然强劲的产能投放将尤为考验光伏需求的可持续性。
2023-04-21
华泰证券：3月终端家具零售需求温和复苏，继续看好后续需求表现
36氪获悉，华泰证券研报表示，一季度终端家具零售温和复苏但弱于社零整体，我们判断主要系家居消费具备一定滞后性（引流蓄客-设计下单-工厂生产-发货安装-确认收入），消费场景复苏带动的客流增量未完全转化为一季度需求，并有望继续在二季度得到转化。展望后续，考虑到：1）竣工表现亮眼及消费复苏有望带动订单修复；2）家居企业315活动期间前端蓄客表现较好，我们认为一季报落地后二季度起家居企业业绩逐季向上确定性较强。
2023-04-20
华泰证券：新旧周期切换，中资寿险新业务价值复苏在即
36氪获悉，华泰证券研报认为，尽管2022年中资寿险新业务价值（NBV）继续承压，代理人数量继续下滑，但代理人产能已呈改善趋势。显示中资寿险行业已摆脱单纯靠人力扩张的“规模扩张周期”，开始进入依靠代理人产能提升的“效率提升周期”。我们认为代理人产能改善将成为2023年NBV恢复增长的主要驱动力。
2023-04-14
华泰证券：关注五一旺季行情，看好航空景气持续向上
36氪获悉，华泰证券研报表示，3月进入数据验证阶段，虽然国内票价坚挺，但新航季国际恢复程度存在不确定性，航空板块表现较弱。随近期天气转暖，叠加五一小长假，公商务活动和旅游出行均有望提升，旅客量或持续提升并延续到暑运；同时，国际线在航季中稳步加班，共同催化航空板块股价。中长期我们坚定看好航空供需结构改善，叠加全票价管制放开，航司盈利有望取得突破。
2023-04-11
华泰证券：市场需求持续放量，微型逆变器行业空间有望高增
36氪获悉，华泰证券研报指出，预计25年全球微型逆变器市场规模达354亿元，23-25年CAGR为34.3%。根据微逆新增装机量=分布式光伏新增装机量*微逆渗透率，我们测算得出，2022-2025年全球微型逆变器新增装机量分别为9.7/18.5/29.3/44.2GW，市场空间可达到146/222/293/354亿元。未来微逆在全球分布式新增装机中占比将不断提升，市场需求有望持续放量。
2023-04-11
华泰证券：看好当前银行修复行情
36氪获悉，华泰证券研报指出，展望2023年，开年以来银行信贷投放良好，“中国特色估值体系”催化大行行情。经济复苏有望支撑信贷平稳增长。息差下行压力仍存，但随消费复苏、资金活化程度提升，有望缓释负债成本压力。若资本市场回暖，非息收入有望自低基数修复。随经济回暖，零售信贷资产质量修复可期。当前银行仓位估值双低，22Q4银行股占偏股型基金仓位为2.96%，处于2010年以来低位。看好当前银行修复行情。
2023-04-07
华泰证券：预计今年大圆柱电池将量产放量，带动相关电池企业受益
36氪获悉，华泰证券指出，相关车企、电池企业争相布局大圆柱电池。在户用储能领域，国内相关电池企业已从22年开始布局适用储能市场的磷酸铁锂大圆柱电池。预计27年全球大圆柱电池装机量有望达429GWh，对应市场规模2144.8亿元。产业节奏上，预计今年大圆柱电池将从小批量生产转向量产放量，带动相关电池企业受益。大圆柱电池引入的创新技术和化学体系也有望为上游的设备厂等带来新的发展机会。
2023-04-07
华泰证券：金融行业有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一
36氪获悉，华泰证券认为，金融行业数字化程度领先，拥有数据富矿，有望成为AI大模型率先落地的垂直领域之一。应用端，我们看到生成式和理解式大模型在银行、保险、资管、投研、投顾等多个细分领域正在落地或拥有潜在落地场景，帮助金融机构降本增效。
2023-04-06
华泰证券：国内大储利润上涨弹性充足，后续估值及业绩均有提升空间
36氪获悉，华泰证券研报认为，2021年以来储能指数涨幅高于新能源车及光伏指数，背后原因是基本面与预期差共振向上。国内大储正在向验证放量期迈进，估值水平有望提升。目前国内大储估值已修复到合理区间，潜在利润上涨空间主要来自：1）量的增加；2）利润率提升；3）潜在催化政策充裕，国内大储利润上涨弹性充足，后续估值及业绩均有提升空间。
2023-04-04
华泰证券：母猪去化持续，布局低位猪股
36氪获悉，华泰证券指出，2022年10月中下旬以来，全国生猪均价持续回落，行业陷入普遍亏损，同时，散户补栏积极性不强，22年5月-12月能繁母猪产能恢复幅度仅有5.1%，而2021年6月到2022年4月的产能去化周期一共去化了8.5%的能繁母猪，目前产能是在恢复程度较小状态下的重新去化，或表示产能可能存在缺口。目前生猪养殖上市公司头均市值处于2014年以来历史低位，建议关注出栏量成长性高、具有成本优势的龙头企业。
2023-04-04
华泰证券：经上半年生产调整后，半导体行业下半年有望逐步复苏
36氪获悉，华泰证券指出，2月台湾电子公司总销售额同比/环比分别下降8.1%/17.7%，显示半导体行业正处于下行周期。全球库存水位仍在调整中，终端产品需求复苏不明显，预计经过上半年生产调整后下半年有望逐步复苏。
2023-04-03
华泰证券：2022年净利润110.53亿元，同比下降17.18%
36氪获悉，华泰证券发布年报，该公司2022年实现营业收入320.32亿元，同比下降15.5%；净利润110.53亿元，同比下降17.18%；基本每股收益1.18元；公司拟每10股派发红利4.5元（含税）。
2023-03-30
华泰证券：互联网行业底部再现，反弹声浪即将开始
36氪获悉，华泰证券发布研报称，伴随消费复苏进程，预计优质互联网标的4Q业绩和1Q展望有望符合甚至超出市场预期。板块方面，1H23游戏和广告板块或迎来需求的加速恢复，而电商平台竞争风向正在从大促峰值目标转向常态化经营效率，这或使得行业季节性减弱、淡季GMV增速抬升。伴随中国互联网业态逐渐成熟，投资者对于中国互联网公司的投资逻辑或已逐渐由远期成长潜力切换为波段交易性机会。
2023-03-24
华泰证券：消费稳健复苏，建议关注高景气珠宝
36氪获悉，华泰证券研报表示，1-2月消费市场总体回暖，其中，可选消费复苏明显，限额以上企业化妆品、金银珠宝、服装鞋帽品类零售总额同比增长。伴随线下零售客流逐步恢复，可选消费的经营活力有望进一步释放。其中，我们建议优先布局竞争格局更清晰的珠宝板块，持续拓店叠加同店修复，龙头品牌业绩有望快速修复、市占率有望进一步提升。
2023-03-21
华泰证券：建筑建材经营有望逐季度改善
36氪获悉，华泰证券研报指出，今年年初以来，道路、电力、水利等主要细分基建实物量持续修复，地产销售及施工实物量环比改善。根据2023年政府工作报告，全年国内GDP目标增长5%左右，叠加资金层面相对充裕，我们继续看好今年实物量加快落地、建筑建材经营有望逐季度改善。且海外业务陆续恢复，叠加“一带一路”峰会等事件驱动，继续推荐建筑央国企及国际工程公司。
2023-03-17
华泰证券：房地产行业基本面迎来积极变化
36氪获悉，华泰证券研报指出，开年以来随着经济复苏和政策发力，房地产市场迎来积极变化，开发投资、新开工、销售、到位资金等重点指标同比降幅均出现收窄，竣工同比转正。但行业依然处于调整之中，复苏之势明确，路径可能存在波折，依然需要供需两端政策的持续支持。在行业复苏和政策呵护的大背景下，我们持续看好房地产板块的贝塔机遇，看好优质头部房企将融资优势转化为拿地和销售优势，在房地产向新发展模式过渡的进程中占得先机。
2023-03-17
华泰证券：多模态GPT-4发布，应用扩展可期
36氪获悉，华泰证券研报指出，14日，OpenAI公布GPT-4模型并开放API。我们观察到GPT-4的核心升级点包括：能够处理复杂的长文本，准确性显著提升；接受文本和图像的输入等。建议关注应用落地方向包括：对话机器人：利用GPT-4的提升交互能力，如社交与教育应用、直播、游戏等；搜索：借助GPT-4的分析能力，总结生成建议，如导购平台、搜索引擎等；办公：引领B端生产力变革，如营销文本等；开放内容创作：如小说创作。
2023-03-16
华泰证券：可以积极关注铜铝资源和再生企业的投资机会
36氪获悉，华泰证券指出，2023年国内预期进入复苏通道，我们认为铜铝3-4月的供需格局或处于持续改善周期中。可以积极关注铜铝资源和再生企业的投资机会。针对黄金板块，鉴于短期美国经济和通胀韧性较强，高利率或将维持一段时间，期间金价或呈现出震荡整理走势。
2023-03-09
华泰证券：镁合金汽车部件有望驶入快车道
36氪获悉，华泰证券指出，新能源汽车续航延长对轻量化有迫切需求，镁合金作为最理想的轻量化金属，当前已步入高性价比区间，且中短期内镁合金价格走高可能性小。目前动力总成壳体实现0-1的产业化突破，镁合金压铸技术水平和应用重量更上一层楼，有望开启1-N的放量模式。内外合力下，我们认为镁合金汽车部件或驶入快车道。中性假设下，预计2025年国内镁合金汽车部件市场规模达20万吨，2022-2025年复合增速28%。
2023-03-08
华泰证券：港股本轮回调或主因海外流动性收紧
36氪获悉，华泰证券发布研报称，港股本轮回调或主因海外流动性收紧及风险偏好下行。1月份美国超预期的通胀数据修正了市场对联储加息终点临近的预期，美元、美债抬升对港股行情造成压力，但目前国内经济复苏及平台经济回暖逻辑仍为港股行情提供主要支撑，3月中旬或为后续行情走势的重要观察时点（3月4-12日两会、3月10日社融、3月17日FOMC会议纪要），本轮或调整至2022年12月中旬震荡位。
2023-02-27
华泰证券：重卡行业今年或迎复苏，建议把握底部机会
36氪获悉，华泰证券研报表示，长期看，重卡出口的成长逻辑强韧，率先把握出口市场优势的龙头或更为受益。当前是重卡较明确的底部位置，在稳增长政策、基建刺激、物流恢复等多重利好下，预计行业2023年大概率温和复苏。建议关注当前逐步从估值底部走出、能发挥强规模效应的重卡龙头。同时国六切换带动ASP提升，下游销量与龙头市占率扩张，同时非道路国四打开成长空间，国产替代进程加速，后处理行业有望乘风而起。
2023-02-24
华泰证券：春运推动航司运营快速修复，民航盈利周期逻辑即将兑现
36氪获悉，华泰证券研报认为，2023年1月航司运营借助春运快速修复。由于今年春运开始较早，A股主要上市航司1月整体供需回升显著。春运结束后的2月为民航淡季，但伴随公商务出行需求逐步启动，我们认为行业经营环境将继续修复。展望之后，2019年以来民航供给增速放缓，并且经济舱全票价多次上调，放大供需结构改善效果，我们看好航司收益水平弹性释放，民航盈利周期即将来临，持续推荐景气向上的航空板块。
2023-02-17
华泰证券：家电景气缓步修复，盈利改善或继续兑现
36氪获悉，华泰证券研报指出，国内家电市场恢复，春节错期影响逐步消化，前6周线上家电零售额同比下滑收窄至-7%（前5周-18%），其中空调、冰箱及小家电中洗地机、养生壶已经恢复增长。地产政策宽松总基调仍有望延续，但政策空窗期仍需行业回暖数据支撑市场情绪，全年来看中国经济景气修复预期较强，消费及地产后周期估值修复或将继续快于基本面的好转，我们仍看好家电的投资价值，宜布局需求及盈利改善驱动更强标的。
2023-02-17
华泰证券：供需双重好转，燃气行业复苏可期
36氪获悉，华泰证券研报指出，2022年全球燃气市场受俄乌冲突影响显著，欧洲天然气供给大幅分散。2023年入春后取暖需求降低，额外的供应量将可能导致气价走低；全球天然气产能不断提高，预计在2023年底之前价格都会保持在较低水平。城燃行业发展放缓，受制于市场饱和及政策要求等原因；但行业内部整合有望带来新的发展机遇。2022年中国的燃气行业受到高进口价以及疫情影响，工商业燃气需求降低。1Q23进口价预期降低，随着节后工厂复工以及LNG长协签订带来的充足供应，工商业燃气的需求有望全面复苏。
2023-02-16
华泰证券：汽车电子看好碳化硅、传感器和面板
36氪获悉，华泰证券研报指出，汽车电动化、智能化带来汽车电子发展契机，科技和汽车加速融合下我们认为2023年存在以下三大规模化发展机遇，建议关注有关投资机会：高压快充需求带来碳化硅普及率提升；智能驾驶技术升级推动高端ADAS摄像头和激光雷达等L2级传感器规模化上量；车载显示迎大屏及多屏化拓展。
2023-02-15
华泰证券：关注ChatGPT四大应用主线
华泰证券研报指出，相比过往的AI应用，我们认为ChatGPT的应用呈现出两大新特点：1、生产性应用+生成型AI的突破；2、服务型AI应用升级。在AI应用实际落地的过程中，需要算力、算法、数据、场景、应用的共同配合，我们认为ChatGPT的出现本质是算法环节的突破，有望进一步带动AI产业景气周期来临。ChatGPT的应用有望沿着独立工具、嵌入生产工具、融合服务应用、垂直领域赋能四大主线持续推进。（证券时报）
2023-02-14
华泰证券：今年种业及生猪链的盈利高增趋势有望持续
华泰证券研报指出，2022年种子板块及生猪产业链板块（生猪养殖、动保和饲料）盈利逐步改善，其中22Q4生猪养殖板块同比扭亏、动保及饲料板块受益于养殖盈利的持续回暖而实现了盈利增速的抬升、种子板块扣除个例后整体盈利高增。预计中期猪价或维持强势，今年种业及生猪链的盈利高增趋势有望持续。（证券时报）
2023-02-14
华泰证券：HJT经济性逐步凸显，设备商有望率先兑现业绩
华泰证券研报指出，多路径降本下，预计23年HJT组件端成本有望打平PERC。随着HJT经济性逐步凸显，各路玩家纷纷入局，我们预计23年HJT新增产能将达60GW以上。设备先行是新技术发展初期的重要逻辑，设备商有望率先兑现业绩。当前HJT单GW设备投资额高达3.5-4亿元/GW，设备商市场空间较PERC和TOPCon更为广阔，HJT设备厂商值得关注，颠覆性技术电镀铜亦有巨大想象空间。（证券时报）
2023-02-09
华泰证券：决定延期召开股东大会
36氪获悉，华泰证券发布公告称，综合考虑市场环境和公司发展战略、经营状况，为平衡股东回报和公司价值创造能力，进一步统筹相关融资工作安排，公司决定延期召开股东大会。
2023-02-06
华泰证券：复苏主线下看好A+H医药板块估值回暖
华泰证券研报表示，医药板块在2019至2021年7月实现了较大幅度的上涨，估值达到历史高位；随后在内部（诊疗平淡等）及外部因素影响下经历较深回调；尽管2022年底医药指数在疫情催化之下有所反弹，但A+H股医药板块估值、基金持仓仍处于近年较低水平。展望2023年，我们认为在院端诊疗复苏、政策面回暖、流动性边际改善背景下，医药板块估值压力有望逐步解除，当下展现出相对较高的业绩增长能见度和配置性价比。（证券时报）
2023-01-20
华泰证券：2023年看好油运市场景气上行，预计全年运价震荡上涨
华泰证券研报表示，2022年，国际油运市场触底反弹。2022年12月以来，运价冲高回落，引发油运股价大幅回调，市场对行业前景产生分歧。我们认为当前运价回落，主因俄油禁运于2022年12月正式生效，市场处于过渡期叠加行业进入圣诞春节的季节性淡季。展望2023年，我们看好油运市场景气上行，预计全年运价呈现震荡上涨趋势，并在四季度达到季节性高点。（证券时报）
2023-01-20
华泰证券：2023年金价有望迎来上涨，看好黄金板块投资机会
华泰证券认为，2022年金融IT板块（券商IT+资管IT+银行IT）基本面已经见底，看未来4-6个季度，板块有望迎来向上的推动因素。推动因素包括板块内部变量和外部变量两个方面。中证协鼓励券商IT支出持续增加，板块中长期需求有望持续释放。2022年A股交易量同比下降，2023年有望企稳回升，带动下游需求有望边际提升。近期，大金融板块行情有望推动金融IT板块持续活跃，板块估值有望逐步修复。建议关注低估值龙头。（证券时报）
2023-01-19
华泰证券：基于已披露业绩预告，四类板块存在超预期可能
华泰证券研报表示，周频地产数据、2022年12月信贷数据显示全A盈利回升能见度尚低，且2022年报业绩披露进度低于历史同期，景气稀缺性提升。基于现有数据，四类板块或超预期：（1）2021年计提了大量资产减值，低基数下2022年报业绩有望高增，可关注电源设备、消费建材、广告营销等；（2）受益于人民币汇率波动及外汇资产升值，可关注通用机械、小金属等；（3）具备利润率改善逻辑，可关注人力成本改善有望逐步体现的计算机、通信等；（4）2022年四季度持续高景气，可关注油气开采、锂电池等。（证券时报）
2023-01-16
华泰证券：钼市延续短缺之势 钼价或继续走高
华泰证券在研报中表示，我们认为钼价由供需主导，2008年经济危机下钼需求减少，钼供应过剩，钼价下行；2016年钼产能出清完毕叠加需求重新上涨，钼供应转短缺，钼价上行。供应端，中国为最大供应国；需求端，中国亦为最大消费国。全球近80%的钼应用于钢铁领域，随着特殊钢需求增长，预计2023-2025年全球钼消费量继续小幅增长至29.18/30.01/31.00万吨。我们认为2023-2025年钼市或延续短缺之势，存在继续推升钼价的可能性。（证券时报）
2023-01-13
华泰证券：2023年寿险股估值修复机率大
华泰证券研报表示，预计4个核心估值驱动因素均有较大概率改善或者企稳，将有力支持保险股的估值修复。我们预计大部分寿险公司都有望摆脱过去3年新业务价值负增长，重回正增长轨道；利率水平相对稳定，甚至不排除稳中有升，有利于缓解投资者对利差损的担忧；权益市场投资者情绪向好，对保险股有β效应；2022年保险公司利润下滑，预计2023年受投资好转支撑将大幅改善。（证券时报）
2023-01-11
华泰证券：春季躁动前置，节前防守反击
华泰证券指出，高频数据显示线下经济活动整体回暖，一二线城市领先，出行/院线/航班等指标持续修复；翘尾行情下地产销售回暖，房贷利率政策调整体现需求侧托底决心，根据08、14年经验上半年商品房销售同比有望迎来拐点。市场关注春季躁动节奏，2010年以来赚钱效应最强的区间为春节后至两会前，元旦至春节前赚钱效应中等，市场处于低位的年份出现“红包行情”概率显著提升，腾落指数和RSI指引今年躁动或前置。节前窗口期仍以防守反击为主，超配顺下游、顺人民币升值的景气右侧品种。(证券时报)
2023-01-09
